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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 410 630.00 | 16 471.00 | 394 158.00 | 410 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302.00 | 5 822.00 | 1 480.00 | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 294.00 | 90 597.00 | 71 696.00 | 162 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 610.00 | 113 260.00 | 910 349.00 | 1 023 610.00 |
BT Marchandises | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 425.00 | | 653 425.00 | 653 425.00 |
BZ Autres créances | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 293 118.00 | | 293 118.00 | 293 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 249.00 | | 1 608 249.00 | 1 608 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 859.00 | 113 260.00 | 2 518 598.00 | 2 631 859.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 891 764.00 | | | 891 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 367.00 | | | 537 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 211.00 | | | 1 447 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 092.00 | | | 436 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 191.00 | | | 412 191.00 |
EA Autres dettes | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 388.00 | | | 1 071 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 598.00 | | | 2 518 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 388.00 | | | 1 071 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 820.00 | | 1 090 820.00 | 1 090 820.00 |
FG Production vendue services | 1 274 555.00 | | 1 274 555.00 | 1 274 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 375.00 | | 2 365 375.00 | 2 365 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 649.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 679.00 | | | 249 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 785.00 | | | 2 389 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 417.00 | | | 1 852 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 367.00 | | | 537 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 092.00 | 436 092.00 | | 436 092.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 191.00 | 412 191.00 | | 412 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 583.00 | 841 583.00 | 320 000.00 | 1 161 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 388.00 | 1 071 388.00 | | 1 071 388.00 |