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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 10 243.00 | 7 428.00 | 17 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 671.00 | 10 243.00 | 7 428.00 | 17 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
110 Total général Actif | 71 600.00 | 10 243.00 | 61 357.00 | 71 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 327.00 | 135 742.00 | | 166 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 1 082.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 195.00 | 136 824.00 | | 167 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 670.00 | 40 031.00 | | 48 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 58.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 150.00 | 18 092.00 | | 17 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 1 777.00 | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 416.00 | 51 504.00 | | 61 416.00 |
252 Charges sociales | 21 436.00 | 18 547.00 | | 21 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 881.00 | 3 493.00 | | 3 881.00 |
262 Autres charges | 4 905.00 | 24.00 | | 4 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 588.00 | 133 527.00 | | 159 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 607.00 | 3 297.00 | | 7 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 940.00 | 34.00 | | 5 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | 3 233.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |