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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 13 913.00 | 6 169.00 | 20 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 5 979.00 | 9 660.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 044.00 | 19 892.00 | 762 151.00 | 782 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 473.00 | | 149 473.00 | 149 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 517.00 | 19 892.00 | 911 624.00 | 931 517.00 |
CU Autres participations | 746 320.00 | | 746 320.00 | 746 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 233.00 | | | 589 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 664 215.00 | | | 664 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 624.00 | | | 911 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 066.00 | | 455 977.00 | 326 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | 10 519.00 | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 863.00 | | 445 457.00 | 300 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308.00 | 8 584.00 | | 11 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 4 016.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 4 567.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384.00 | 45 487.00 | 161 896.00 | 207 384.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 409.00 | 85 512.00 | 161 896.00 | 247 409.00 |