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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 921.00 | 51 119.00 | 57 802.00 | 108 921.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 086.00 | 51 269.00 | 257 817.00 | 309 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
084 Disponibilités | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
110 Total général Actif | 378 879.00 | 51 269.00 | 327 610.00 | 378 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 936.00 | | | 510 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 735.00 | | | 516 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 442.00 | | | 272 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 559.00 | | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
252 Charges sociales | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 636.00 | | | 482 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
280 Produits financiers | 541.00 | | | 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 087.00 | | | 309 087.00 |