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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 063.00 | 4 395.00 | 1 668.00 | 6 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 199.00 | 26 611.00 | 81 588.00 | 108 199.00 |
040 Immobilisations financières | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 200.00 | 31 006.00 | 145 194.00 | 176 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
072 Créances – Autres | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 370.00 | | 187 370.00 | 187 370.00 |
110 Total général Actif | 363 570.00 | 31 006.00 | 332 564.00 | 363 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 458.00 | | | 293 458.00 |
230 Autres produits | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
242 Autres charges externes. | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
252 Charges sociales | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
294 Charges financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 596.00 | | | -12 596.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 561.00 | | | 175 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |