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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 110.00 | 18 363.00 | 49 746.00 | 68 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 166.00 | 26 528.00 | 33 638.00 | 60 166.00 |
040 Immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 257.00 | 44 891.00 | 556 365.00 | 601 257.00 |
060 Stock marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
072 Créances – Autres | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
084 Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
110 Total général Actif | 731 837.00 | 44 891.00 | 686 945.00 | 731 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601 257.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 479 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 162 480.00 | | | 1 162 480.00 |
230 Autres produits | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 358.00 | | | 1 170 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 852.00 | | | -7 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 789.00 | | | 258 789.00 |
242 Autres charges externes. | 220 171.00 | | | 220 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 424 560.00 | | | 424 560.00 |
252 Charges sociales | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
262 Autres charges | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 189 444.00 | | | 1 189 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
294 Charges financières | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 761.00 | | | -54 761.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601 257.00 | | | 601 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 786.00 | | | 4 786.00 |