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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 6 691.00 | 990.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 7 615.00 | 18 537.00 | 26 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 911.00 | 15 352.00 | 59 558.00 | 74 911.00 |
BT Marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
BZ Autres créances | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CF Disponibilités | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 058.00 | 15 352.00 | 279 706.00 | 295 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DL TOTAL (I) | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 706.00 | | | 279 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
FG Production vendue services | 747 484.00 | | 747 484.00 | 747 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 639.00 | | 940 639.00 | 940 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 828.00 | | | 940 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 306.00 | | | 890 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 818.00 | | 11 122.00 | 63 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 74 911.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | | 11 092.00 | 22 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 7 394.00 | | 7 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 845.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 6 549.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 506.00 | 11 543.00 | 41 963.00 | 53 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 563.00 | 134 599.00 | 41 963.00 | 176 563.00 |