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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 380.00 | 3 246.00 | 16 134.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 60.00 | 2 253.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 695.00 | 3 306.00 | 18 388.00 | 21 695.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 700.00 | 3 306.00 | 83 394.00 | 86 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 072.00 | 64.00 | | 29 072.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 33 694.00 | 3 064.00 | | 33 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 25 079.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 486.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 2 479.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 699.00 | 28 045.00 | | 49 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 394.00 | 31 110.00 | | 83 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 5.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 5.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -5.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 729.00 | 42 709.00 | | 127 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 656.00 | 42 645.00 | | 98 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 072.00 | 64.00 | | 29 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800.00 | | 11 990.00 | 10 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 21 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 11 990.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 3 244.00 | 117.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 3 244.00 | 117.00 | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 966.00 | 4 780.00 | 7 186.00 | 11 966.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 699.00 | 42 513.00 | 7 186.00 | 49 699.00 |