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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 630.00 | 1 481.00 | 11 149.00 | 12 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 106.00 | 527.00 | 634.00 |
AH Fonds commercial | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 412.00 | 8 237.00 | 49 175.00 | 57 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 434.00 | 11 275.00 | 53 159.00 | 64 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 785.00 | 21 099.00 | 268 686.00 | 289 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 329.00 | 21 099.00 | 424 230.00 | 445 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 344.00 | | | 232 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 823.00 | | | 328 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 230.00 | | | 424 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 785.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 099.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 481.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 344.00 | 38 236.00 | 145 434.00 | 232 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 958.00 | | | 257 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 823.00 | 134 714.00 | 145 434.00 | 328 823.00 |