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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
BT Marchandises | 155 908.00 | 20 765.00 | 135 143.00 | 155 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 147.00 | 2 663.00 | 35 484.00 | 38 147.00 |
BZ Autres créances | 258 491.00 | | 258 491.00 | 258 491.00 |
CF Disponibilités | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 239.00 | 23 429.00 | 621 811.00 | 645 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 963.00 | 23 429.00 | 795 534.00 | 818 963.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
DL TOTAL (I) | 614 652.00 | | | 614 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 534.00 | | | 795 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 774.00 | | 1 579 774.00 | 1 579 774.00 |
FG Production vendue services | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 923.00 | | 1 647 923.00 | 1 647 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 130.00 | | | 1 895 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 887.00 | | 193 716.00 | 203 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 758.00 | 173 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 878.00 | 173 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 483.00 | | 13 705.00 | 173 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 180 011.00 | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 757.00 | 12 212.00 | 182 969.00 | 170 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 861.00 | 12 212.00 | 181 073.00 | 168 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 951.00 | | 18 186.00 | 38 951.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 197.00 | 109.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 526.00 | 197.00 | 18 295.00 | 41 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 526.00 | 197.00 | 18 295.00 | 41 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 18 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | 172 643.00 | 44 401.00 | | 172 643.00 |
UX Autres créances clients | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 344.00 | | | 233 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 281.00 | 341 040.00 | 128 241.00 | 469 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 989.00 | | | 154 989.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 808.00 | | | 124 808.00 |