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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 193.00 | 90 012.00 | 14 180.00 | 104 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 639.00 | 80 400.00 | 6 239.00 | 86 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 029.00 | 174 707.00 | 55 322.00 | 230 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 199.00 | 32 361.00 | 425 837.00 | 458 199.00 |
BZ Autres créances | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 941.00 | 32 361.00 | 587 579.00 | 619 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 970.00 | 207 068.00 | 642 901.00 | 849 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
CU Autres participations | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
DH Report à nouveau | -55 852.00 | -62 658.00 | | -55 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 810.00 | 6 806.00 | | 28 810.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 56 664.00 | 27 854.00 | | 56 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503.00 | 80 294.00 | | 37 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 8 588.00 | | 7 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547.00 | 3 712.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | 110 556.00 | | 224 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 424.00 | 103 958.00 | | 127 424.00 |
EA Autres dettes | 181 952.00 | 203 511.00 | | 181 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 238.00 | 510 619.00 | | 586 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 901.00 | 538 473.00 | | 642 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 798.00 | 368 383.00 | | 438 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 503.00 | 80 294.00 | | 37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 221.00 | | 924.00 | 257 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 116.00 | 230 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 116.00 | 190 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | 924.00 | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 719.00 | 12 104.00 | 28 116.00 | 190 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 425.00 | 12 104.00 | 28 116.00 | 186 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | | | 102.00 |
6T Sur comptes clients | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 952.00 | 49 547.00 | 132 405.00 | 181 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 419 495.00 | | | 419 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VB T. V. A. | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 419.00 | 490 098.00 | 42 321.00 | 532 419.00 |
VW T.V.A. | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 690.00 | 438 798.00 | 139 892.00 | 578 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | 8 286.00 | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 11 858.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 81 197.00 | 80 118.00 | | 81 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 194.00 | 50 239.00 | | 52 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 951.00 | 27 432.00 | | 11 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 125.00 | 8 655.00 | | 10 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 039.00 | 5 005.00 | | 5 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 122.00 | 13 291.00 | | 15 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 899.00 | 133 733.00 | | 145 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 547.00 | 72 439.00 | | 100 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 467.00 | 178 303.00 | | 168 467.00 |