| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 41 075.00 | 1 692.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 419.00 | 45 203.00 | 216.00 | 45 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 191.00 | 90 880.00 | 7 311.00 | 98 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
BZ Autres créances | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 071.00 | | 371 071.00 | 371 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 262.00 | 90 880.00 | 378 382.00 | 469 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
DH Report à nouveau | -196 111.00 | -34 810.00 | | -196 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 058.00 | -161 301.00 | | -13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 56 217.00 | 69 274.00 | | 56 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | 2 266.00 | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 802.00 | 220 681.00 | | 177 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | 83 762.00 | | 86 285.00 |
EA Autres dettes | 43 364.00 | 29 944.00 | | 43 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 165.00 | 336 653.00 | | 322 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 382.00 | 405 927.00 | | 378 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 165.00 | 336 653.00 | | 322 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 235.00 | | 404 235.00 | 404 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 235.00 | | 404 235.00 | 404 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 27 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 098.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 514.00 | 32 282.00 | | 15 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 2 073.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 2 073.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 144.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 144.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 929.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 2 111.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 372.00 | 329 250.00 | | 415 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 430.00 | 490 551.00 | | 428 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 058.00 | -161 301.00 | | -13 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 624.00 | 5 363.00 | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 987.00 | 3 004.00 | | 84 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 274.00 | 3 004.00 | | 83 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VB T. V. A. | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
VI Groupe et associés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VP Divers | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 472.00 | 324 472.00 | | 324 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 165.00 | 322 165.00 | | 322 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 6 893.00 | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
ST Autres comptes | 85 639.00 | 248 556.00 | | 85 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 363.00 | | |
YT Sous‐traitance | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 6 893.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
ZE Dividendes | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 126.00 | 248 556.00 | | 251 126.00 |