| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 842 293.00 | 260 070.00 | 2 582 223.00 | 2 842 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 576.00 | 3 508.00 | 75 069.00 | 78 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 791.00 | 266 185.00 | 2 997 607.00 | 3 263 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 436.00 | | 2 405 436.00 | 2 405 436.00 |
CF Disponibilités | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 638.00 | | 2 814 638.00 | 2 814 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 430.00 | 266 185.00 | 5 812 245.00 | 6 078 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 433 081.00 | 4 388 988.00 | | 4 433 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931.00 | 124 093.00 | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 054.00 | 5 262 124.00 | | 5 202 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 731.00 | 481 359.00 | | 523 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 7 284.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 897.00 | 82 492.00 | | 81 897.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | 965.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 190.00 | 572 399.00 | | 610 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 245.00 | 5 834 523.00 | | 5 812 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 204 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 26 154.00 | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 831.00 | 320 840.00 | | 195 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 900.00 | 196 747.00 | | 175 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 931.00 | 124 093.00 | | 19 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 115.00 | | | 3 087 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 800.00 | | | 2 746 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 315.00 | | | 340 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 159.00 | 9 025.00 | | 257 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 159.00 | 9 025.00 | | 257 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 830.00 | 573 830.00 | | 573 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VP Divers | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 980.00 | 155 984.00 | 995.00 | 156 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 190.00 | 579 991.00 | | 610 190.00 |