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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 352.00 | 216 573.00 | 14 779.00 | 231 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 457.00 | 216 573.00 | 220 884.00 | 437 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
084 Disponibilités | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
110 Total général Actif | 795 345.00 | 216 573.00 | 578 772.00 | 795 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 1 583.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 653.00 | 79 583.00 | | 79 653.00 |
242 Autres charges externes. | 24 643.00 | 24 355.00 | | 24 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 2 049.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 173.00 | 2 029.00 | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 824.00 | 9 949.00 | | 9 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 624.00 | 38 381.00 | | 38 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 029.00 | 41 201.00 | | 41 029.00 |
280 Produits financiers | 5 631.00 | 26.00 | | 5 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 3 614.00 | | 9 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 481.00 | 38 462.00 | | 37 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 433.00 | | | 437 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |