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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 705.00 | 1 401.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
AP Constructions | 277 095.00 | 262 361.00 | 14 734.00 | 277 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 749.00 | 82 387.00 | 131 362.00 | 213 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 604.00 | 351 135.00 | 56 469.00 | 407 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 364.00 | 696 588.00 | 302 776.00 | 999 364.00 |
BN En cours de production de biens | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BT Marchandises | 2 835 078.00 | 856 870.00 | 1 978 208.00 | 2 835 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 543.00 | 31 934.00 | 907 610.00 | 939 543.00 |
BZ Autres créances | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CF Disponibilités | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 540.00 | 888 804.00 | 3 354 736.00 | 4 243 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 904.00 | 1 585 393.00 | 3 657 512.00 | 5 242 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 150.00 | 600 150.00 | | 600 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
DH Report à nouveau | 324 739.00 | 213 768.00 | | 324 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 537.00 | 210 996.00 | | 139 537.00 |
DK Provisions réglementées | 10 146.00 | 2 869.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 055.00 | 1 179 267.00 | | 1 226 055.00 |
DP Provisions pour risques | 22 103.00 | 33 094.00 | | 22 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 103.00 | 33 094.00 | | 22 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 679.00 | 1 742 987.00 | | 1 668 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 106.00 | 177 459.00 | | 26 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 698.00 | 666 009.00 | | 378 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 712.00 | 226 601.00 | | 302 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 673.00 | | |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 37 706.00 | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 2 000.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 353.00 | 2 877 435.00 | | 2 409 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 512.00 | 4 089 796.00 | | 3 657 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 688 739.00 | 106 930.00 | 8 795 669.00 | 8 688 739.00 |
FG Production vendue services | 673 968.00 | | 673 968.00 | 673 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 707.00 | 106 930.00 | 9 469 637.00 | 9 362 707.00 |
FM Production stockée | | | -9 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 140 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 668.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 13 612.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 342.00 | 2 672.00 | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | 15 154.00 | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | -1 541.00 | | -7 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | 77 724.00 | | 43 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 457.00 | 8 656 034.00 | | 10 390 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 921.00 | 8 445 038.00 | | 10 250 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 537.00 | 210 996.00 | | 139 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | 98 000.00 | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 899 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 000.00 | | 97 000.00 | 809 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 000.00 | 54 000.00 | 8 000.00 | 649 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 000.00 | 54 000.00 | 8 000.00 | 649 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 000.00 | 1 087 000.00 | 6 000.00 | 1 093 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |