| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 3 712.00 | 1 169.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 789.00 | 3 712.00 | 16 077.00 | 19 789.00 |
BT Marchandises | 276 269.00 | | 276 269.00 | 276 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 134.00 | | 383 134.00 | 383 134.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 002.00 | | 739 002.00 | 739 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 791.00 | 3 712.00 | 755 079.00 | 758 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
DH Report à nouveau | 634 115.00 | 666 195.00 | | 634 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | -32 080.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 659 004.00 | 657 211.00 | | 659 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 160.00 | 25 450.00 | | 37 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 57 229.00 | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | 11 391.00 | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | 26 513.00 | | 21 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 075.00 | 120 583.00 | | 96 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 079.00 | 777 794.00 | | 755 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 420.00 | | 1 095 420.00 | 1 095 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 420.00 | | 1 095 420.00 | 1 095 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 1 928.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 1 928.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | 690.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 796.00 | 902 917.00 | | 1 104 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 003.00 | 934 997.00 | | 1 103 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | -32 080.00 | | 1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 281.00 | | 806.00 | 24 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 4 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | | 806.00 | 9 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 336.00 | 5 298.00 | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 336.00 | 5 298.00 | 8 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 256.00 | 76 348.00 | 14 908.00 | 91 256.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |