| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 280 072.00 | | 280 072.00 | 280 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 846.00 | 64 723.00 | 23 122.00 | 87 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 361.00 | 71 028.00 | 328 333.00 | 399 361.00 |
BT Marchandises | 193 339.00 | 16 831.00 | 176 508.00 | 193 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 757.00 | 16 831.00 | 196 926.00 | 213 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 119.00 | 87 859.00 | 525 260.00 | 613 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 882.00 | | | 318 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 102.00 | | | -93 102.00 |
DL TOTAL (I) | 286 279.00 | | | 286 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 260.00 | | | 525 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 219.00 | | 557 219.00 | 557 219.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 534.00 | | 557 534.00 | 557 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 838.00 | | | 240 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 838.00 | | | -100 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 451.00 | | | 706 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 553.00 | | | 799 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 102.00 | | | -93 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 836.00 | | 15 899.00 | 689 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 305 474.00 | 399 361.00 | 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 286 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 75 474.00 | 101 846.00 | 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 376.00 | | | 516 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | | 15 899.00 | 162 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 401.00 | 18 100.00 | 75 474.00 | 128 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 1 675.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 772.00 | 16 425.00 | 75 474.00 | 123 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 318.00 | 16 831.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 16 831.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 16 831.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 831.00 | 3 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 731.00 | 16 753.00 | 49 977.00 | 66 731.00 |
VI Groupe et associés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VP Divers | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 692.00 | 18 552.00 | 11 139.00 | 29 692.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 189 002.00 | 49 977.00 | 238 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
ST Autres comptes | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 755.00 | | | 161 755.00 |