| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 13 881.00 | 5 273.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 476.00 | 46 343.00 | 12 134.00 | 58 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BP En cours de production de services | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 157.00 | 46 343.00 | 84 814.00 | 131 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 30 588.00 | 41 018.00 | | 30 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 958.00 | -10 429.00 | | -11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 54 072.00 | 66 030.00 | | 54 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 962.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 101.00 | 28 496.00 | | 27 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 9 427.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | | 5 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 742.00 | 45 003.00 | | 30 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 814.00 | 111 033.00 | | 84 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 742.00 | 45 003.00 | | 30 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
FM Production stockée | | | -11 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 085.00 | 12 211.00 | | -2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 34 426.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 7 241.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 632.00 | 328 360.00 | | 207 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 590.00 | 338 789.00 | | 219 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 958.00 | -10 429.00 | | -11 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 565.00 | 5 777.00 | | 40 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 5 777.00 | | 40 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |