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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 301.00 | | 2 471 301.00 | 2 471 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 339.00 | | 1 684 339.00 | 1 684 339.00 |
BZ Autres créances | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 652 680.00 | | 4 652 680.00 | 4 652 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 599.00 | | 6 468 599.00 | 6 468 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 900.00 | | 8 939 900.00 | 8 939 900.00 |
CU Autres participations | 2 471 301.00 | | 2 471 301.00 | 2 471 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 957.00 | 7 050 080.00 | | 1 267 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 334.00 | 1 184 334.00 | | 1 184 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 869.00 | 5 717 877.00 | | 5 946 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 443 161.00 | 13 996 291.00 | | 8 443 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 044.00 | 793 711.00 | | 467 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 739.00 | 823 406.00 | | 496 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 900.00 | 14 819 698.00 | | 8 939 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 739.00 | 823 406.00 | | 496 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 306.00 | | 2 516 306.00 | 2 516 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 306.00 | | 2 516 306.00 | 2 516 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 639 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 098.00 | 88 937.00 | | 77 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 345.00 | 880 929.00 | | 760 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 206.00 | 7 015 215.00 | | 7 155 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 336.00 | 1 297 338.00 | | 1 208 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946 869.00 | 5 717 877.00 | | 5 946 869.00 |