| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 939.00 | 149.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440.00 | 2 292.00 | 149.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 059.00 | 2 292.00 | 47 768.00 | 50 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 165.00 | -14 975.00 | | -13 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | 1 810.00 | | 21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 26 852.00 | 5 635.00 | | 26 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716.00 | 20 698.00 | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 916.00 | 21 298.00 | | 20 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 768.00 | 26 933.00 | | 47 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 916.00 | 21 298.00 | | 20 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 437.00 | | 342 437.00 | 342 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 437.00 | | 342 437.00 | 342 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 115.00 | 120 644.00 | | 347 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 898.00 | 118 834.00 | | 325 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 217.00 | 1 810.00 | | 21 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275.00 | | 166.00 | 2 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | 166.00 | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 17.00 | | 2 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 17.00 | | 1 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 589.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 12 646.00 | 11 829.00 | | 12 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 134.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 134.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 487.00 | 23 810.00 | | 68 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 026.00 | 21 195.00 | | 62 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 688.00 | 12 419.00 | | 13 688.00 |