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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 019.00 | 957.00 | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
AP Constructions | 331 821.00 | 71 662.00 | 260 160.00 | 331 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 860.00 | 112 847.00 | 73 012.00 | 185 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 095.00 | 129 449.00 | 80 646.00 | 210 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 249.00 | 318 977.00 | 482 273.00 | 801 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BT Marchandises | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 237 253.00 | | 237 253.00 | 237 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 557.00 | | 431 557.00 | 431 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 806.00 | 318 977.00 | 913 830.00 | 1 232 806.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 329.00 | | | 208 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 273 311.00 | | | 273 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 665.00 | | | 388 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 519.00 | | | 640 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 830.00 | | | 913 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 566.00 | | 107 544.00 | 694 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | | 801 249.00 | 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | 727 776.00 | 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | | 28 603.00 | 40 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 596.00 | | 78 041.00 | 650 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 900.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 729.00 | 54 247.00 | | 264 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 452.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 163.00 | 53 795.00 | | 260 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 552.00 | 68 127.00 | 225 635.00 | 388 552.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 611.00 | 136 107.00 | 3 504.00 | 139 611.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 519.00 | 320 094.00 | 225 635.00 | 640 519.00 |