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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 364.00 | 1 125.00 | 3 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989.00 | 2 364.00 | 1 625.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 612.00 | 12 487.00 | 72 124.00 | 84 612.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 655.00 | 12 487.00 | 109 168.00 | 121 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 645.00 | 14 851.00 | 110 794.00 | 125 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 352.00 | 275 957.00 | 314 309.00 | 38 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 352.00 | 275 957.00 | 314 309.00 | 38 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 392.00 | | | 316 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 257.00 | | | 314 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 793.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 793.00 | | 1 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 472.00 | | | 136 472.00 |