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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 240.00 | 1 025.00 | 1 264.00 |
040 Immobilisations financières | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 364.00 | 240.00 | 74 124.00 | 74 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
072 Créances – Autres | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
084 Disponibilités | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
110 Total général Actif | 210 143.00 | 240.00 | 209 903.00 | 210 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 903.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 161.00 | 18 264.00 | | 4 161.00 |
230 Autres produits | 513.00 | -2 414.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 674.00 | 15 850.00 | | 4 674.00 |
242 Autres charges externes. | 9 699.00 | 11 725.00 | | 9 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 440.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 013.00 | 8 523.00 | | 2 013.00 |
252 Charges sociales | 774.00 | 3 276.00 | | 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 323.00 | 23 966.00 | | 13 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 649.00 | -8 116.00 | | -8 649.00 |
280 Produits financiers | 96 210.00 | 95 834.00 | | 96 210.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 674.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 288.00 | 87 044.00 | | 86 288.00 |