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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 35 314.00 | 14 119.00 | 21 195.00 | 35 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 314.00 | 14 119.00 | 21 195.00 | 35 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
084 Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
110 Total général Actif | 198 859.00 | 14 119.00 | 184 740.00 | 198 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 704.00 | 284 524.00 | | 190 704.00 |
222 Production stockée | -18 090.00 | 940.00 | | -18 090.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 1 684.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 558.00 | 287 147.00 | | 177 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 779.00 | 60 907.00 | | 31 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 284.00 | 199.00 | | 5 284.00 |
242 Autres charges externes. | 49 703.00 | 80 540.00 | | 49 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 4 133.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 618.00 | 128 786.00 | | 84 618.00 |
252 Charges sociales | 27 960.00 | 38 252.00 | | 27 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 701.00 | 17 200.00 | | 10 701.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 955.00 | 330 017.00 | | 213 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 396.00 | -42 869.00 | | -36 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 500.00 | 2 725.00 | | 159 500.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 1 668.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 193.00 | 90.00 | | 20 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 942.00 | -41 903.00 | | 100 942.00 |