| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 892.00 | 22 303.00 | 26 589.00 | 48 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 202.00 | 25 612.00 | 26 589.00 | 52 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 397.00 | 25 612.00 | 54 784.00 | 80 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 594.00 | 42 709.00 | | 46 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 061.00 | 3 884.00 | | -37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 17 783.00 | 54 844.00 | | 17 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 5 390.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | 8 580.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 001.00 | 14 494.00 | | 37 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 784.00 | 69 338.00 | | 54 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 835.00 | 14 494.00 | | 18 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 949.00 | 163 377.00 | | 142 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 010.00 | 159 493.00 | | 180 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 061.00 | 3 884.00 | | -37 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 537.00 | | 26 666.00 | 25 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 537.00 | | 26 666.00 | 25 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 7 637.00 | | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 7 637.00 | | 17 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |