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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 13 407.00 | 12 786.00 | 621.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 541.00 | 12 786.00 | 11 755.00 | 24 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 035.00 | 36 280.00 | 11 755.00 | 48 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -22 320.00 | | | -22 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
DL TOTAL (I) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 115.00 | 12 786.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | 12 786.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 12 786.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 786.00 | 12 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |