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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 168.00 | 432.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 634.00 | 85 672.00 | 17 963.00 | 103 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 969.00 | 87 574.00 | 18 395.00 | 105 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 061.00 | | 1 143 061.00 | 1 143 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 030.00 | 87 574.00 | 1 161 456.00 | 1 249 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 397.00 | 36 276.00 | | 58 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 393.00 | 22 121.00 | | 622 393.00 |
DL TOTAL (I) | 806 990.00 | 184 597.00 | | 806 990.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 763.00 | | 11 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 575.00 | 6 099.00 | | 268 575.00 |
EA Autres dettes | 48 906.00 | 883 452.00 | | 48 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 466.00 | 901 314.00 | | 329 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 456.00 | 1 085 912.00 | | 1 161 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 773.00 | 6 546.00 | | 875 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 8 026.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 247.00 | -1 480.00 | | 872 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 179.00 | | | 262 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 393.00 | 22 121.00 | | 622 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 574.00 | 11 505.00 | 85 270.00 | 87 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 100.00 | 1 268.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | 11 405.00 | 84 002.00 | 86 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |