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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 330.00 | 59 052.00 | 18 279.00 | 77 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 642.00 | 56 829.00 | 42 813.00 | 99 642.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 882.00 | 120 790.00 | 65 092.00 | 185 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 182.00 | | 387 182.00 | 387 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 064.00 | 120 790.00 | 452 274.00 | 573 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 320 878.00 | 302 077.00 | | 320 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | 18 801.00 | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | 348 047.00 | 329 458.00 | | 348 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 555.00 | 19 795.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | 33 651.00 | | 20 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 71 226.00 | | 61 702.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 227.00 | 124 672.00 | | 104 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 274.00 | 454 130.00 | | 452 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 629.00 | 110 859.00 | | 88 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 813.00 | | 719 813.00 | 719 813.00 |
FG Production vendue services | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 443.00 | | 850 443.00 | 850 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | -685.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 120.00 | 854 090.00 | | 869 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 531.00 | 835 289.00 | | 850 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 589.00 | 18 801.00 | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 156.00 | | 37 277.00 | 167 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 551.00 | 185 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 551.00 | 180 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 246.00 | | 37 277.00 | 162 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 811.00 | 13 530.00 | 18 551.00 | 125 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 506.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 407.00 | 13 024.00 | 18 551.00 | 121 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 555.00 | 5 956.00 | 15 598.00 | 21 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 227.00 | 88 629.00 | 15 598.00 | 104 227.00 |