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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 15 398.00 | 5 246.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 001.00 | 185 245.00 | 119 757.00 | 305 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 639.00 | 202 236.00 | 130 403.00 | 332 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 802.00 | | 265 802.00 | 265 802.00 |
BZ Autres créances | 110 335.00 | | 110 335.00 | 110 335.00 |
CF Disponibilités | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 108.00 | | 732 108.00 | 732 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 747.00 | 202 236.00 | 862 511.00 | 1 064 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 4 395.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 229 491.00 | 173 063.00 | | 229 491.00 |
DH Report à nouveau | | -64 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 581.00 | 156 604.00 | | 126 581.00 |
DL TOTAL (I) | 573 095.00 | 478 010.00 | | 573 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 954.00 | 87 833.00 | | 71 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 267.00 | 16 156.00 | | 32 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836.00 | 18 866.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 33 520.00 | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 317.00 | 77 160.00 | | 109 317.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 183.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 416.00 | 233 718.00 | | 289 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 511.00 | 711 728.00 | | 862 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 368.00 | 146 551.00 | | 202 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 674.00 | | 1 205 674.00 | 1 205 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 674.00 | | 1 205 674.00 | 1 205 674.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 36.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 882.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -1 882.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | 19 064.00 | | 44 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 793.00 | 1 141 931.00 | | 1 212 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 212.00 | 985 326.00 | | 1 086 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 581.00 | 156 604.00 | | 126 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 839.00 | | 26 125.00 | 313 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 332 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 866.00 | 325 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 386.00 | | 26 125.00 | 306 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 397.00 | 29 164.00 | 7 325.00 | 180 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | 459.00 | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 344.00 | 29 164.00 | 6 866.00 | 178 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 954.00 | 20 742.00 | 51 212.00 | 71 954.00 |
VI Groupe et associés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 532.00 | 382 532.00 | | 382 532.00 |
VW T.V.A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 581.00 | 202 368.00 | 51 212.00 | 253 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | 7 764.00 | | 9 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | 15 665.00 | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 134 037.00 | 97 192.00 | | 134 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 161.00 | 47 075.00 | | 53 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 35 701.00 | 2 133.00 | | 35 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 087.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 413.00 | 10 851.00 | | 12 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 509.00 | 128 297.00 | | 147 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 099.00 | 42 721.00 | | 59 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 078.00 | 162 065.00 | | 236 078.00 |