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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 9 814.00 | 14 423.00 | 24 237.00 |
040 Immobilisations financières | 790 037.00 | | 790 037.00 | 790 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 274.00 | 9 814.00 | 804 461.00 | 814 274.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
084 Disponibilités | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
110 Total général Actif | 975 415.00 | 9 814.00 | 965 601.00 | 975 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 10 072.00 | 8 883.00 | | 10 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 129.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 604.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 751.00 | 10 616.00 | | 11 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 601.00 | -9 466.00 | | -10 601.00 |
280 Produits financiers | 169 057.00 | 140 771.00 | | 169 057.00 |
294 Charges financières | 7 897.00 | 5 215.00 | | 7 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 619.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 781.00 | 122 470.00 | | 146 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 274.00 | | | 769 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 421.00 | | | 2 421.00 |