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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 875.00 | 1 875.00 | 30 000.00 | 31 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 935.00 | | 210 935.00 | 210 935.00 |
072 Créances – Autres | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
084 Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 138.00 | | 235 138.00 | 235 138.00 |
110 Total général Actif | 267 013.00 | 1 875.00 | 265 138.00 | 267 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 883.00 | | | 507 883.00 |
222 Production stockée | -12 078.00 | | | -12 078.00 |
230 Autres produits | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 547.00 | | | 499 547.00 |
242 Autres charges externes. | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 164.00 | | | 314 164.00 |
252 Charges sociales | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 872.00 | | | 514 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 325.00 | | | -15 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 807.00 | | | 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 661.00 | | | 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |