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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 015.00 | 147 275.00 | 96 740.00 | 244 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 293.00 | 147 275.00 | 100 017.00 | 247 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
110 Total général Actif | 258 351.00 | 147 275.00 | 111 076.00 | 258 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206.00 | 175.00 | | 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 421.00 | 80 145.00 | | 72 421.00 |
224 Production immobilisée | 1 068.00 | 1 213.00 | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 8 827.00 | 39.00 | | 8 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 521.00 | 81 572.00 | | 82 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786.00 | 265.00 | | 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 447.00 | 20 341.00 | | 20 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 393.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 23 138.00 | 25 267.00 | | 23 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 3 250.00 | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 780.00 | 17 084.00 | | 8 780.00 |
252 Charges sociales | 818.00 | | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 801.00 | 79 744.00 | | 70 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 719.00 | 1 829.00 | | 11 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 955.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 544.00 | 5 295.00 | | 15 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 992.00 | | | 4 992.00 |