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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 180 000.00 | 10 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 423.00 | 14 848.00 | 29 574.00 | 44 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 650.00 | 16 901.00 | 107 749.00 | 124 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 073.00 | 211 750.00 | 147 323.00 | 359 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 802.00 | 211 750.00 | 159 053.00 | 370 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 280.00 | 18 469.00 | | 16 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 030.00 | -2 189.00 | | -197 030.00 |
DL TOTAL (I) | -177 450.00 | 19 580.00 | | -177 450.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 532.00 | 173 318.00 | | 179 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 132.00 | 153 320.00 | | 151 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 3 485.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 24 332.00 | | 1 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 503.00 | 354 455.00 | | 336 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 053.00 | 374 035.00 | | 159 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 588.00 | 253 026.00 | | 168 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -1.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692.00 | 20 693.00 | | 3 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 722.00 | 22 882.00 | | 200 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 030.00 | -2 189.00 | | -197 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 073.00 | | | 359 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 073.00 | | | 169 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 967.00 | 12 783.00 | | 18 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | 12 783.00 | | 18 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 064.00 | 52 467.00 | 17 597.00 | 70 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 634.00 | 7 328.00 | 67 806.00 | 142 634.00 |
VI Groupe et associés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460.00 | 11 460.00 | 85 403.00 | 11 460.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 503.00 | 183 600.00 | 85 403.00 | 336 503.00 |