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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 173.00 | 29 482.00 | 8 691.00 | 38 173.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 222.00 | 29 482.00 | 8 740.00 | 38 222.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
110 Total général Actif | 60 886.00 | 29 482.00 | 31 404.00 | 60 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
252 Charges sociales | 246.00 | | | 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -369.00 | | | -369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |