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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 692 376.00 | 101 690.00 | 590 686.00 | 692 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 15 385.00 | 15 215.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 351.00 | 17 571.00 | 35 780.00 | 53 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 843.00 | 138 364.00 | 643 479.00 | 781 843.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 565.00 | 138 364.00 | 662 202.00 | 800 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 591.00 | | | -43 591.00 |
DL TOTAL (I) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 743.00 | | | 338 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 889.00 | | | 196 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
EA Autres dettes | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 784.00 | | | 609 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 202.00 | | | 662 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 033.00 | | | 278 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 624.00 | | | 321 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 591.00 | | | -43 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 514.00 | | 2 042.00 | 780 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 694.00 | | | 726 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 022.00 | | 1 994.00 | 52 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 48.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 952.00 | 11 721.00 | | 24 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 6 120.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 5 601.00 | | 11 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 101 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 606.00 | 75 981.00 | 243 625.00 | 319 606.00 |
VI Groupe et associés | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 784.00 | 366 159.00 | 243 625.00 | 609 784.00 |