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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 3 265.00 | 1 290.00 | 4 555.00 |
AP Constructions | 159 799.00 | 125 717.00 | 34 082.00 | 159 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 497.00 | 42 867.00 | 6 630.00 | 49 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 307.00 | 30 664.00 | 36 644.00 | 67 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 759.00 | 202 513.00 | 88 246.00 | 290 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 811.00 | 202 513.00 | 173 298.00 | 375 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 966.00 | 81 402.00 | | 84 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 541.00 | 3 564.00 | | -28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 65 226.00 | 93 766.00 | | 65 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 2 810.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 5 356.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 34 387.00 | | 42 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 24 166.00 | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 073.00 | 66 719.00 | | 108 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 298.00 | 160 485.00 | | 173 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 073.00 | 66 719.00 | | 108 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 333.00 | 2 366.00 | | 5 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 823.00 | | 402 823.00 | 402 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 823.00 | | 402 823.00 | 402 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 689.00 | 3 169.00 | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 5 820.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 5 820.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 14 180.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 867.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 705.00 | 423 277.00 | | 410 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 246.00 | 419 713.00 | | 439 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 541.00 | 3 564.00 | | -28 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 378.00 | | 8 794.00 | 285 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 290 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 276 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 223.00 | | 8 794.00 | 271 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 260.00 | 22 667.00 | 3 413.00 | 183 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 355.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 350.00 | 21 312.00 | 3 413.00 | 181 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 270.00 | 66 670.00 | 9 600.00 | 76 270.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |