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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 2 153.00 | 877.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137.00 | 6 360.00 | 5 777.00 | 12 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 821.00 | 8 513.00 | 93 309.00 | 101 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 243.00 | 8 513.00 | 111 731.00 | 120 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | -5 858.00 | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 267.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 88 458.00 | 87 163.00 | | 88 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 6 821.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 12 968.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 272.00 | 19 789.00 | | 23 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 731.00 | 106 952.00 | | 111 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
FG Production vendue services | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | -67.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | -62.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | 62.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 500.00 | 158 927.00 | | 150 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 205.00 | 158 660.00 | | 149 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 267.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 478.00 | | 5 344.00 | 96 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | | 5 344.00 | 9 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682.00 | 831.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 831.00 | | 7 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605.00 | 1 780.00 | 1 825.00 | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VP Divers | 424.00 | | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 272.00 | 21 447.00 | 1 825.00 | 23 272.00 |