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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 100.00 | 309.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 119.00 | 10 610.00 | 509.00 | 11 119.00 |
BT Marchandises | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 598.00 | 10 610.00 | 12 988.00 | 23 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 850.00 | | | -14 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 11 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 10 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188.00 | 557.00 | 1 135.00 | 11 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 218.00 | 302.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 339.00 | 833.00 | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
ST Autres comptes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 006.00 | | | 9 006.00 |