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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 006.00 | 39 527.00 | 23 479.00 | 63 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 514.00 | 13 357.00 | 11 157.00 | 24 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 723.00 | 52 884.00 | 108 839.00 | 161 723.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 638.00 | | 223 638.00 | 223 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 361.00 | 52 884.00 | 332 477.00 | 385 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | -46.00 | | | -46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 524.00 | 35 524.00 | | 55 524.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | -27 914.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 48 455.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 80 587.00 | 62 665.00 | | 80 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 40 999.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 47 767.00 | | 32 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 686.00 | 61 391.00 | | 50 686.00 |
EA Autres dettes | 156 135.00 | 108 532.00 | | 156 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 890.00 | 265 041.00 | | 251 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 477.00 | 327 706.00 | | 332 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 151.00 | 265 041.00 | | 180 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 397.00 | 40 999.00 | | 6 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 107.00 | 50 620.00 | 1 835 727.00 | 1 785 107.00 |
FG Production vendue services | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 672.00 | 50 620.00 | 1 896 293.00 | 1 845 672.00 |
FM Production stockée | | | -217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 2 645.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 15 000.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -15 000.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 1 600.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 673.00 | 2 192 889.00 | | 1 896 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 751.00 | 2 144 434.00 | | 1 878 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 48 455.00 | | 17 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 610.00 | | 7 113.00 | 154 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | | 7 113.00 | 80 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 928.00 | 9 957.00 | | 42 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | 9 957.00 | | 42 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 135.00 | 84 396.00 | 39 855.00 | 156 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -398.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 937.00 | 109 539.00 | 398.00 | 109 937.00 |
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 890.00 | 180 151.00 | 39 855.00 | 251 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | 1 319.00 | | 8 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 733.00 | 8 460.00 | | 18 733.00 |
ST Autres comptes | 49 388.00 | 41 830.00 | | 49 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 816.00 | 26 137.00 | | 25 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 938.00 | 6 291.00 | | 3 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 356.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 1 675.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 720.00 | 417 678.00 | | 399 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 743.00 | 414 654.00 | | 356 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 875.00 | 83 587.00 | | 97 875.00 |