| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
084 Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
110 Total général Actif | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 739.00 | 295 709.00 | | 218 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | 13 418.00 | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 632.00 | 310 128.00 | | 222 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 750.00 | 78 025.00 | | 55 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 940.00 | -1 254.00 | | 2 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 755.00 | 5 933.00 | | 3 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | 25.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 71 120.00 | 69 141.00 | | 71 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 5 973.00 | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 242.00 | 111 644.00 | | 61 242.00 |
252 Charges sociales | 24 781.00 | 29 766.00 | | 24 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 1 658.00 | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 607.00 | 300 911.00 | | 225 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 975.00 | 9 217.00 | | -2 975.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 006.00 | 5 169.00 | | 290 006.00 |
294 Charges financières | 4 684.00 | 3 705.00 | | 4 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350 683.00 | 21.00 | | 350 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 729.00 | 9 891.00 | | -67 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 159.00 | | | 422 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 422 364.00 | | | 422 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349 555.00 | | | 349 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59 555.00 | | | -59 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |