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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 850.00 | | 385 850.00 | 385 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 22 389.00 | 476.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 464.00 | 45 213.00 | 6 251.00 | 51 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 180.00 | 67 602.00 | 392 577.00 | 460 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BT Marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 290.00 | 67 602.00 | 437 687.00 | 505 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 014.00 | | | 368 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 687.00 | | | 437 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
FD Production vendue biens | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
FG Production vendue services | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 092.00 | | 348 092.00 | 348 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 985.00 | | | 371 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 441.00 | | | 360 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 347.00 | | | 467 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 921.00 | 2 715.00 | 13 034.00 | 77 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | 2 715.00 | 13 034.00 | 77 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 514.00 | 191 378.00 | 109 136.00 | 300 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 015.00 | 258 879.00 | 109 136.00 | 368 015.00 |