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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 399.00 | 1 000.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 296.00 | 72 428.00 | 17 867.00 | 90 296.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 037.00 | 77 718.00 | 22 318.00 | 100 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 022.00 | 9 358.00 | 339 664.00 | 349 022.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 567.00 | | 355 567.00 | 355 567.00 |
CF Disponibilités | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 100.00 | 9 358.00 | 964 742.00 | 974 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 137.00 | 87 076.00 | 987 061.00 | 1 074 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
DL TOTAL (I) | 567 802.00 | | | 567 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 258.00 | | | 419 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 061.00 | | | 987 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 497.00 | | | 417 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 315.00 | | 1 186 315.00 | 1 186 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 315.00 | | 1 186 315.00 | 1 186 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 831.00 | | | 1 204 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 460.00 | | | 1 004 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 371.00 | 41.00 | 9 624.00 | 90 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 072.00 | | 9 624.00 | 86 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | 41.00 | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 500.00 | 11 218.00 | | 66 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 63.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 673.00 | 11 154.00 | | 65 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 027.00 | 390 576.00 | 3 450.00 | 394 027.00 |
VW T.V.A. | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 258.00 | 417 497.00 | | 419 258.00 |