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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 1 701.00 | 8 899.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 139.00 | 62 443.00 | 13 697.00 | 76 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 339.00 | 64 144.00 | 26 195.00 | 90 339.00 |
BT Marchandises | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 337.00 | | 343 337.00 | 343 337.00 |
BZ Autres créances | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 611.00 | | 453 611.00 | 453 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 950.00 | 64 144.00 | 479 806.00 | 543 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 248 529.00 | | | 248 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 277.00 | | | 231 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 806.00 | | | 479 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 511.00 | | | 234 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 453.00 | | 1 158 453.00 | 1 158 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 453.00 | | 1 158 453.00 | 1 158 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 858.00 | | | -61 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 272.00 | | | 1 160 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 700.00 | | | 1 128 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 773.00 | | 8 566.00 | 81 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | | 8 566.00 | 78 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 6 267.00 | | 57 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 6 267.00 | | 57 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 337.00 | | | 343 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 535.00 | 420 535.00 | | 420 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 511.00 | 234 511.00 | | 234 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
YT Sous‐traitance | 515 825.00 | | | 515 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 478.00 | | | 667 478.00 |