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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 6 769.00 | 877.00 | 7 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 646.00 | 6 769.00 | 15 877.00 | 22 646.00 |
060 Stock marchandises | 246 075.00 | | 246 075.00 | 246 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
084 Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
110 Total général Actif | 302 352.00 | 6 769.00 | 295 582.00 | 302 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
242 Autres charges externes. | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
252 Charges sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 469.00 | | | 220 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |