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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 4 116.00 | 456.00 | 4 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 422.00 | 4 116.00 | 2 305.00 | 6 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
110 Total général Actif | 33 677.00 | 4 116.00 | 29 561.00 | 33 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 575.00 | 179 482.00 | | 79 575.00 |
222 Production stockée | -685.00 | -2 160.00 | | -685.00 |
230 Autres produits | 3 680.00 | 1 906.00 | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 570.00 | 179 229.00 | | 82 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 288.00 | 110 873.00 | | 30 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -3 500.00 | | 1 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 135.00 | 45 787.00 | | 41 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 104.00 | | 1 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 465.00 | 16 036.00 | | 20 465.00 |
252 Charges sociales | 6 238.00 | 9 239.00 | | 6 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 312.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 302.00 | 179 852.00 | | 101 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 732.00 | -623.00 | | -18 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 4 831.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 1 305.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 946.00 | 2 718.00 | | -18 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |