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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 997.00 | 20 827.00 | 5 170.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 455.00 | 21 241.00 | 47 214.00 | 68 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 207.00 | 21 241.00 | 145 966.00 | 167 207.00 |
CU Autres participations | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 000.00 | 70 750.00 | 417 751.00 | 347 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 000.00 | 70 750.00 | 417 751.00 | 347 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 454.00 | | | 423 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 633.00 | | 2 406.00 | 66 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 68 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 25 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | | 2 406.00 | 24 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 860.00 | 1 965.00 | 584.00 | 19 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | 1 965.00 | 584.00 | 19 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 752.00 | | | 172 752.00 |