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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 900.00 | | 285 900.00 | 285 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 540.00 | 79 336.00 | 21 204.00 | 100 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 789.00 | 79 336.00 | 319 452.00 | 398 789.00 |
060 Stock marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
110 Total général Actif | 424 076.00 | 79 336.00 | 344 740.00 | 424 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
242 Autres charges externes. | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
252 Charges sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 789.00 | | | 398 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |