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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 535.00 | 300 000.00 | 448 535.00 | 748 535.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 086.00 | 300 000.00 | 472 086.00 | 772 086.00 |
CU Autres participations | 748 535.00 | 300 000.00 | 448 535.00 | 748 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 003.00 | | | -333 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | -108 598.00 | | | -108 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 108.00 | | | 521 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | | | 411.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 684.00 | | | 580 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 086.00 | | | 472 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 535.00 | | | 748 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 535.00 | | | 748 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 108.00 | 357 642.00 | 163 466.00 | 521 108.00 |
VI Groupe et associés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 517.00 | 23 517.00 | 153.00 | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 684.00 | 417 218.00 | 163 466.00 | 580 684.00 |