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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 29 352.00 | 4 048.00 | 33 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 891.00 | 30 787.00 | 54 103.00 | 84 891.00 |
BT Marchandises | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 571.00 | 30 787.00 | 220 784.00 | 251 571.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 3 506.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 78 661.00 | 66 611.00 | | 78 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | 12 685.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 136 902.00 | 127 801.00 | | 136 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | 31 337.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 56 568.00 | | 50 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 502.00 | 15 494.00 | | 13 502.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 882.00 | 109 858.00 | | 83 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 784.00 | 237 660.00 | | 220 784.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 941.00 | | 371 941.00 | 371 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 861.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 578.00 | 395 926.00 | | 373 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 478.00 | 383 241.00 | | 364 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100.00 | 12 685.00 | | 9 100.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |