| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 237.00 | 8 148.00 | 3 089.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 558.00 | 81 774.00 | 213 784.00 | 295 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 606.00 | 89 922.00 | 3 875 683.00 | 3 965 606.00 |
BT Marchandises | 324 376.00 | | 324 376.00 | 324 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
CF Disponibilités | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 863.00 | | 625 863.00 | 625 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 469.00 | 89 922.00 | 4 501 546.00 | 4 591 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
DL TOTAL (I) | 322 760.00 | | | 322 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 415.00 | | | 2 501 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 630.00 | | | 951 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 556.00 | | | 609 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 786.00 | | | 4 178 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 546.00 | | | 4 501 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 920.00 | | | 1 842 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 003.00 | | 3 624 003.00 | 3 624 003.00 |
FG Production vendue services | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 070.00 | | 3 693 070.00 | 3 693 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 013.00 | | | 3 709 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 037.00 | | | 3 654 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 901.00 | | 4 598.00 | 3 967 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 894.00 | 3 965 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 894.00 | 306 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 098.00 | | 4 591.00 | 309 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 803.00 | | 7.00 | 38 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 968.00 | 20 848.00 | 6 894.00 | 75 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 968.00 | 20 848.00 | 6 894.00 | 75 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 091.00 | 29 799.00 | 25 291.00 | 55 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 556.00 | 609 556.00 | | 609 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
UX Autres créances clients | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 069.00 | 190 494.00 | 1 005 581.00 | 2 501 069.00 |
VI Groupe et associés | 896 539.00 | 896 539.00 | | 896 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 086.00 | 169 275.00 | 38 810.00 | 208 086.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 786.00 | 1 842 920.00 | 1 030 872.00 | 4 178 786.00 |